PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. (borsa kodu: PHC), 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdi. Sermaye piyasalarında yatırımcılara yönelik finansal danışmanlık ve portföy yönetimi hizmetleri sunan şirketin, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş rakamlarla ana ortaklığa ait net dönem kârı 61,6 milyon TL oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 224,6 milyon TL kâr açıklamıştı; kâr yıllık bazda yüzde 72,6 azaldı.
Şirketin hasılatı ise ilk 9 ayda 38,07 milyar TL'ye çıktı. Geçen yılın aynı döneminde hasılat 23,99 milyar TL'ydi; satış gelirleri yüzde 58,7 arttı. Buna karşın brüt kâr 1,17 milyar TL'ye geriledi; geçen yılın aynı dönemindeki 1,23 milyar TL'ye göre yüzde 5,0 azaldı. Brüt kâr marjı yüzde 5,1'den yüzde 3,1'e indi.
Esas faaliyet kârı 292,5 milyon TL oldu ve geçen yılın aynı dönemindeki 390,2 milyon TL'ye göre yüzde 25,1 azaldı. Amortisman eklenerek hesaplanan FAVÖK de 461,3 milyon TL'den 368,0 milyon TL'ye geriledi; FAVÖK marjı yüzde 1,0 olarak gerçekleşti. Vergi öncesi kâr 142,1 milyon TL oldu; geçen yılın aynı döneminde bu rakam 310,4 milyon TL'ydi ve düşüş yüzde 54,2 oldu.
Net parasal pozisyon zararı 399,1 milyon TL'ye çıktı; geçen yılın aynı dönemindeki 332,5 milyon TL'lik zarara göre yüzde 20,0 büyüdü.
Üçüncü çeyreğe (Temmuz-Eylül) bakıldığında tablo daha belirgin biçimde bozuldu. Şirket bu çeyrekte ana ortaklığa ait 75,8 milyon TL zarar yazdı; geçen yılın aynı çeyreğindeki 15,2 milyon TL'lik zarara göre zarar yüzde 399,4 büyüdü. Çeyreklik hasılat 18,90 milyar TL'ye çıktı (geçen yıl aynı çeyrek: 7,77 milyar TL, yüzde 143,3 artış). Brüt kâr 399,6 milyon TL ile yatay kaldı (yüzde 1,1 azalış), esas faaliyet kârı 96,7 milyon TL'ye geriledi (yüzde 25,9 azalış). Vergi öncesi sonuç ise geçen yıl aynı çeyrekteki 22,1 milyon TL kârdan 54,6 milyon TL zarara döndü. Çeyrekteki net parasal pozisyon zararı 118,0 milyon TL oldu; geçen yılın aynı çeyreğindeki 124,7 milyon TL'lik zarara göre yüzde 5,4 küçüldü.
Bilanço tarafında toplam varlıklar 7,68 milyar TL'ye yükseldi; önceki yıl sonunda 6,91 milyar TL'ydi. Dönen varlıklar 5,69 milyar TL, duran varlıklar 1,99 milyar TL oldu. En büyük varlık kalemleri arasında 2,23 milyar TL ile nakit ve nakit benzerleri ilk sırada yer aldı; bu kalem önceki yıl sonundaki 1,08 milyar TL'den belirgin biçimde arttı. Ticari alacaklar 1,97 milyar TL'ye, finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar 1,18 milyar TL'ye geriledi. Duran varlıklarda 1,26 milyar TL'lik finansal yatırım ve 482,3 milyon TL'lik maddi duran varlık öne çıktı.
Şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları 3,19 milyar TL oldu; önceki yıl sonunda 3,13 milyar TL'ydi. Toplam yükümlülükler 4,49 milyar TL'ye çıktı (önceki yıl sonu: 3,78 milyar TL). Kısa vadeli yükümlülükler 4,06 milyar TL, uzun vadeli yükümlülükler 436,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Kısa vadeli borçlanmalar 507.524 TL'ye inerken ticari borçlar 3,89 milyar TL'ye yükseldi. Şirket, 2,23 milyar TL nakit ve 17,5 milyon TL finansal borçla 2,22 milyar TL net nakit pozisyonunda bulunuyor.
Nakit akışında işletme faaliyetlerinden 1,44 milyar TL nakit girişi sağlandı; geçen yılın aynı döneminde bu rakam 554,1 milyon TL'ydi. Yatırım faaliyetlerinden 247,0 milyon TL, finansman faaliyetlerinden 247,8 milyon TL nakit çıkışı oldu. Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 1,44 milyar TL, enflasyon etkisi düşüldükten sonraki net artış ise 1,43 milyar TL olarak kaydedildi. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 2,23 milyar TL'ye ulaştı.
